现金流量表 (TTM)
AB牵引 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 27 | 31 | 102 | 102 | 112 | 118 | 150 | 156 | 155 | 140 | 145 | 175 | 186 | 164 | 171 | 140 | 138 | 138 |
| 改变 （％） | -22.51 | 15.07 | 225.24 | 0.69 | 9.46 | 5.53 | 26.77 | 3.86 | -0.71 | -9.82 | 3.94 | 20.33 | 6.76 | -11.91 | 4.20 | -17.94 | -1.78 | 0.22 | |
| 现金流百分比 | 19.82 | 34.78 | -8.91 | 1,339.47 | 66.69 | 51.63 | 1,715.94 | -56.62 | -55.58 | 243.01 | 202.32 | -678.04 | 146.35 | 133.52 | 227.74 | 75.78 | 71.49 | 42.47 | 48.87 |
| 投资活动产生的现金 | 204 | 113 | -320 | -65 | 81 | 135 | -82 | -344 | -365 | -19 | 60 | -36 | 75 | 83 | 63 | 209 | 211 | 342 | 278 |
| 改变 （％） | -44.59 | -383.38 | -79.81 | -224.88 | 66.71 | -160.73 | 320.05 | 6.11 | -94.68 | -407.22 | -160.74 | -306.91 | 11.21 | -24.85 | 234.50 | 0.57 | 62.16 | -18.68 | |
| 现金流百分比 | 115.25 | 144.63 | 91.26 | -851.32 | 52.57 | 61.99 | -1,185.51 | 129.61 | 129.98 | -30.46 | 86.38 | 169.16 | 62.78 | 59.67 | 86.82 | 92.74 | 107.23 | 105.17 | 98.20 |
| 融资活动产生的现金 | -62 | -62 | -62 | -30 | -30 | -30 | -30 | -72 | -72 | -72 | -130 | -130 | -130 | -130 | -155 | -155 | -155 | -155 | -133 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -52.33 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 142.23 | -0.00 | -0.00 | 81.59 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 18.74 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -13.91 | |
| 现金流百分比 | -35.06 | -79.41 | 17.68 | -389.47 | -19.26 | -13.62 | -428.99 | 27.05 | 25.56 | -112.56 | -188.70 | 608.41 | -109.14 | -93.27 | -214.42 | -68.47 | -78.72 | -47.61 | -47.07 |
| 现金周转 | 177 | 78 | -351 | 8 | 154 | 217 | 7 | -265 | -280 | 64 | 69 | -21 | 119 | 140 | 72 | 226 | 196 | 325 | 283 |
| 改变 （％） | -55.84 | -549.10 | -102.16 | 1,922.37 | 41.38 | -96.82 | -3,942.03 | 5.81 | -122.71 | 8.32 | -131.01 | -657.48 | 17.02 | -48.35 | 213.18 | -13.02 | 65.33 | -12.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
